Стратегия предусматривает инвестирование в акции, а также возможность хеджировать риски за счет инвестирования в срочные инструменты, такие как фьючерсы на индекс РТС.
Стратегия подразумевает инвестирование на срок от года.
Для квалифицированных инвесторов.
Риски стратегии
СистемныйРыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
По итогам месяца портфель стратегии показал рост на фоне положительной динамики российского фондового рынка. Высокие цены на энергоносители на фоне повышенного спроса и в условиях ограниченного предложения оказали поддержку российским акциям. Глобальные рынки, тем не менее, находились под давлением из-за высокой инфляции, а также ожиданий скорого сворачивания монетарных стимулов мировыми центробанками.
Мы придерживаемся умеренно позитивного взгляда на рынок в среднесрочной перспективе, учитывая возросшие ожидания того, что процентные ставки в США начнут повышаться медленно, а мировая экономика возобновит восстановление в четвертом квартале после некоторого спада в предыдущем квартале, что будет способствовать восстановлению благоприятной конъюнктуры на глобальных и локальном рынке акций.
Предлагаем стратегию как часть портфеля с инвестиционным горизонтом 1–3 года.
Доходность стратегии
Стратегия "Активное управление для квалифицированных инвесторов"
Условия инвестирования
Дополнительные взносы - от 1 000 000 рублей.
Минимальная сумма вывода - не менее 500 000 рублей.
Вознаграждение за управление: 1,5% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.
Вознаграждение за успех: если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в паи (акции) инвестиционных фондов (в том числе иностранных), к которым относятся вознаграждение управляющей компании (управляющего), специализированного депозитария ПИФ, администратора, а также иные расходы, предусмотренные документами инвестиционного фонда. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Условия доверительного управления и другие документы
Как инвестировать
1 000 000 рублей) или эквивалент в долларах США или Евро в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно.
Заключить договор Доверительного управления Вы можете в офисе Управляющей компании или в любом отделении СберБанк Первый.
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном Кабинете клиента ДУ.
Документы и информация
Евгений Линчик
Хеджирование портфеля осуществляется в основном с помощью фьючерса на индекс РТС. Кроме этого, стратегия дает возможность инвестирования в российские компании, акции которых (в виде расписок) торгуются на зарубежных площадках. Финансовый результат нацелен на получение доходности выше индекса РТС.
Стратегия предполагает широкую диверсификацию портфеля акций, обладающих достаточной ликвидностью, значительным потенциалом роста и/или высокой волатильностью. Веса отдельных компаний или секторов могут отличаться от индекса РТС, что позволяет уменьшить волатильность портфеля.