Вознаграждение за управление: ежеквартально 0,125 % от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение.
Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 547 дней, но меньше 730 дней.
Частичный вывод активов до окончания срока договора: возможен только в долларах США, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 долларов США.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальные облигации», к которым относятся вознаграждение управляющей компании (0.5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Условия доверительного управления и другие документы
В январе рынки еврооблигаций умеренно корректировались ввиду роста ставок по 10-летним гособлигациям США выше 1% − на фоне усиления правительством стимулирования экономики США немного выросли инфляционные ожидания, что обычно приводит к повышению ставок по длинным облигациям. В результате евробонды развивающихся рынков умеренно корректировались в цене.
Низкие ставки по облигациям развитых стран останутся существенным фактором поддержки котировок евробондов развивающихся стран на фоне восстановления мировой экономики после пандемии. Поэтому в январе мы воспользовались небольшим снижением цен и нарастили долю бумаг второго эшелона с привлекательной доходностью.