Личный кабинет
Паевые фонды
Открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд Сбалансированный
Паевые фонды
Доверительное управление
Стратегия "Облигационный доход –
Рублевые облигации"
  • Цель стратегии - доходность в рублях выше инфляции и ставки по депозитам
Облигационный доход – Рублевые облигации
Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель номинированных в рублях государственных, муниципальных и корпоративных облигаций. В портфеле поддерживается высокая диверсификация. Стратегия предусматривает активное управление дюрацией и структурой портфеля по секторам долгового рынка в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Антон Пустовойтов, Управляющий

Стратегия нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, за счет купонного дохода, роста курсовой стоимости, а также активного управления портфелем облигаций российских эмитентов с ограничением рисков на низком уровне.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Инвестиционный профиль: Осторожный
Цель и рекомендуемый срок инвестирования: Получение потенциального дохода в рублях выше, чем по депозитам в крупнейших российских банках и получение промежуточных выплат на свой личный счет. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1 года.

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 60 со
среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и
расходами, не превышающими 75% от доходов.

Риски стратегии

Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Комментарий по рынку Декабрь 2021

В ноябре сохранялась большая волатильность в сегменте как ОФЗ, так корпоративных облигаций. Однако геополитическая напряженность и опасения по поводу нового штамма коронавируса не привели к масштабной коррекции. В начале месяца мы сокращали позицию в длинных ОФЗ и затем выкупили ее по более низким уровням в момент распродаж. Тем самым нам удалось уменьшить волатильность стоимости паев фонда. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года. Рыночные ожидания свидетельствуют о возможном повышении ключевой ставки от 50 до 100 б.п., что на данный момент уже учтено в ценах. Промежуточные комментарии регулятора говорят о возврате к целевому значению инфляции в 4% к концу 2022 года. Учитывая такие предпосылки, мы ожидаем двухзначную доходность портфеля на годовом горизонте и считаем текущий момент благоприятным для увеличения позиций в облигационных продуктах.

Доходность стратегии

Стратегия "Облигационный доход – Рублевые облигации"

РУБ. +0,00 %
Выбрать период
3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С момента запуска
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Условия инвестирования

Минимальная сумма вложений - от 3 000 000 рублей.
Дополнительные взносы - от 1 000 000 рублей.

Частичный вывод активов до окончания срока договора: возможен, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 000 рублей.

Вознаграждение за управление: 1% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.

Вознаграждение за успех: если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.


Условия доверительного управления и другие документы

Как инвестировать

Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение Сбербанк Первый.
Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.
Вы перечисляете от 3 000 000 рублей (дополнительные взносы не менее
1 000 000 рублей) в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно.

Заключить договор Доверительного управления Вы можете в офисе Управляющей компании или в любом отделении Сбербанк Первый.
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном Кабинете клиента ДУ.

arrow